现金流量表模板

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现金流量表模板介绍

现金流量表excel模板免费版包含了经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金金流量、汇率变动对现金的影响等内容。

现金流量表excel模板内容

财会年企现金流量表模板

编制:年度单位:元

项 目行次金额项 目行次金额

一、经营活动产生的现金流量:1 — 现金流入小计18 -

销售商品、提供劳务收到的现金2 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19

收到的税费返还3 投资所支付的现金20

收到的其他与经营活动有关的现金4其中：购买子公司所支付的现金21

现金流入小计5 -支付的其他与投资活动有关的现金22

购买商品、接受劳务支付的现金6 现金流出小计23 -

支付给职工以及为职工支付的现金7投资活动产生的现金流量净额24 -

支付的各项税费8 三、筹资活动产生的现金流量：25 —

支付的其他与经营活动有关的现金9 吸收投资所收到的现金26

现金流出小计10 - 借款所收到的现金27

经营活动产生的现金流量净额11 - 收到的其他与筹资活动有关的现金28

二、投资活动产生的现金金流量：12 — 现金流入小计29 -

收回投资所收到的现金13 偿还债务所支付的现金30

其中:出售子公司所收到的现金14 分配股利、利润或偿付利息所支付现金31

取得投资收益所收到的现金15支付的其他与筹资活动有关的现金32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16 现金流出小计33 -

收到的其他与投资活动有关的现金17筹资活动产生的现金流量净额34-

现金流量表

会年企03表(续表)

编制:年度单位:元

项 目行次金额项 目行次金额

四、汇率变动对现金的影响：35递延税款贷款贷项（减：借项）52

五、现金及现金等价物净增加额：36 -存货的减少（减：增加）53

补充资料：37 —经营性应收项目的减少（减：增加）54

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：38 —经营性应付项目的增加（减：减少）55

净利润39 -其他56

加:*少数股东损益40经营活动产生的现金流量净额57 -

减：*未确认的投资损失（以“+”号填列）41 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：58 —

加:计提的资产减值准备42债务转为资本59

固定资产折旧43一年内到期的可转换公司债券60

无形资产摊销44融资租入固定资产61

长期待摊费用推销45其他62

待摊费用减少（减：增加）46 3、现金及现金等价物净增加情况：63 —

预提费用增加（减：减少）47现金的期末余额64 -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）48减：现金的期初余额65 -

固定资产报废损失49加：现金等价物的期末余额66

财务费用50减：现金等价物的期初余额67

投资损失（减：收益）51现金及现金等价物净增加额68-

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